포스코ict 분석.- 주가와 투자심리. 목표주가. 현재 주가의 위치는? ⓒ 씽크풀 2018.3.23. 금요일. 분석 기준
2018.3.30 금(3월 23일 리포트 이후 차트)
포스코ict는
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종
-6.06%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 31% 추가
상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은
순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로
적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
-
주요 매물구간인 9,200원선이 저항대로 작용
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 7,610원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 10.99% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다.
최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의
위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
| 순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
| 제넥신 | 1위 | 4.3% | 1위 | 5.8% | 2위 | 1.3 |
| 바이로메드 | 2위 | 3.8% | 4위 | -6.2% | 4위 | -1.6 |
| 모두투어 | 3위 | 3.1% | 3위 | 1.4% | 3위 | 0.4 |
| 포스코 ICT | 4위 | 2.7% | 5위 | -11.0% | 5위 | -4.0 |
| 나스미디어 | 5위 | 2.6% | 2위 | 5.4% | 1위 | 2.0 |
| 코스닥 | - | 1.4% | - | -3.9% | - | -2.7 |
| 기타서비스 | - | 2.2% | - | 1.1% | - | 0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -6.06% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 6.06% 하락하고 있다.
| 제넥신 |
95,500원 ▼6800(-6.65%) | 모두투어 |
38,950원 ▲200(+0.52%) |
| 바이로메드 |
207,500원 ▼20400(-8.95%) | 나스미디어 |
86,000원 ▲600(+0.70%) |
| 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 10,000원이다.
현재 주가는 7,610원으로 2,390원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면
KTB투자증권의 김재윤 에널리스트가
" 공공입찰 제한 우려는 과도한 수준, 공정위의 공공사업 입찰 제한이 시행되더라도 동사의 실적에 영향은 없을 것으로 전망된다.
2018년 동사 매출에서 공공사업이 차지하는 비중은 미미할 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했다.
| 1월24일에 포스코 IC 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,708.0억 | 142.0억 | 34.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.6% 증가 | 3.0% 감소 | 67.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 31.0% 감소 | 64.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회.
PER은 25.06으로 업종평균보다 높으며,
PBR은 3.01로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 포스코 ICT | 바이로메드 | 제넥신 | 모두투어 | 나스미디어 | |
| ROE | 12.0 | -0.7 | -11.5 | 14.4 | 19.0 |
| PER | 25.1 | - | - | 32.3 | 32.5 |
| PBR | 3.0 | 17.5 | 13.4 | 4.7 | 6.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4주간을 기준으로 보면
외국인이 매수 우위를 유지하면서 248,525주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 995,783주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서
1,244,308주를 순매도한 것으로 나타났다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균
주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다. 기관이 12.72%를 보였으며 외국인은 12.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.07%로 가장 높았고, 외국인이 13.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.52%를 나타냈다.
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| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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| 주가 |  |
| 거래량 | |
| 투자심리 | |
주요 매물구간인 9,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,200원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고,
그리고 8,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,240원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,240원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
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